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中期策略:震荡筑底 短期策略:高抛低吸 市场情绪:人气渐暖 仓位控制:约50%
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国家队最新调仓偏爱中小创
时间:2018-11-07 14:03 来源:大众证券报 作者:未知 点击:
随着三季报披露结束,以证金、汇金为代表的“国家队”资金最新持股动向浮现,从其调仓路径来看,整体比较偏爱中小创、医药股,例如新进25股中超七成为中小创,医药生物则成为新进公司中数量最多的行业。
 
  整体来看,“国家队”资金三季度增持了86股。从单季度增持比例来看,大秦铁路、陕天然气、海航控股、金螳螂、万科A、中国化学、金发科技、许继电气的增持幅度较大。
 
 
  “国家队”资金三季度减持个股的数量明显多于增持公司,312家公司被减持,其中主板公司占比80%。软控股份、中国电建、唐山港均减持了超过总股本3.5%的数量。其中,唐山港还是二季度“国家队”大比例增持对象。
 
  值得注意的是,“国家队”三季度新出现在25家公司的前十大流通股股东行列,而且它们七成为中小创公司。数据显示,“国家队”三季度新相中的25家公司中,18股是中小创个股,占比72%。这其中有近10家公司的总市值低于30亿元。此外,7家主板公司中,有4家的总市值也在30亿元左右甚至不到。
 
  从新进数量看,恒康医疗以1099.85万股最多,其次是海王生物1039.43万股。值得注意的是,“国家队”对医药生物为代表的大消费领域颇为青睐,新进数量比较多的还有614.57万股的嘉应制药、紫鑫药业也高于100万股。格力电器新进数量也达568.58万股,而且昨日持仓市值1.23亿元在25股中居首。
 
  除了大消费,“国家队”资金新进个股中材料、通信设备制造也较多。如北讯集团新进707.29万股,占总股本的1%。华东科技新进657.04万股。
 
  具体到证金公司,其三季度末出现在464家公司前十大流通股东之列,较二季度新增了1只。其中,证金公司增持了225家公司,其中60家为三季度新进。
 
  60家新进公司中有7家来自医药生物,是证金公司三季度新进公司中最多的行业,它们分别是尚荣医疗、昆药集团、康缘药业、翰宇药业、科华生物、上海凯宝、香雪制药。
 
  证金公司增持对象上,从加仓比例来看,中利集团、海航控股、金发科技、远光软件、国药股份、科华生物、香雪制药、翰宇药业、天健集团、亚盛集团等居前。而且这些公司主要为金融、保险、石化等大蓝筹。
 
  至于汇金公司,据统计数据显示,三季度现身于950家公司前十大流通股股东,较二季度持股数量未变。其中,44家公司获增持,增持数量靠前的为晨鸣纸业、振华重工、立讯精密、陕国投A、三聚环保、东方明珠、富奥股份、奋达科技、龙洲股份、远光软件等。
 
  三季度,汇金公司新进了26家公司,万科A以1.90亿股居首,其次是1613.29万股的新华联,此外海王生物、华数传媒、恒康医疗、老板电器新进数量靠前。需要注意的是,汇金公司新进对象偏爱中小创,26家公司中的中小创过半。
 
  国金证券分析师李立峰昨日向大众证券报记者表示,从证金、汇金为主的“国家队”资金三季度持股动向看,体现了遵循业绩前提下的超跌或者低估值逻辑。例如中小创普遍属于超跌。再如医药板块,一方面估值已经创了近10余年新低,大量公司估值进入10-20倍PE区间,同时其需求在大消费中稳定性更强,如果不考虑安全等“黑天鹅”风险,业绩稳定增长更明确。此外化工等材料公司今年受油价上涨推动而涨价明显。


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