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节后首日“开门红” 高位白马风险释放
2021-02-18 16:50:32来源:中方信富
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市场全天高开回落,指数分化,创业板指一度跌超3%,主要受宁德时代等权重股拖累,两市个股逾3600股上涨,涨幅超9%个股逾140只,赚钱效应较好。板块上,在全球经济复苏逻辑下,受各类资产价格大涨刺激,A股有色、化工、油服、煤炭等顺周期板块全线大涨,影视、注册制次新、银行、区块链等板块盘中拉升,疫苗股却大幅跳水;个股上,市场核心资产美的集团、海天味业、贵州茅台等个股集体重挫。整体看,市场题材活跃,小市值低价股反弹,机构抱团股重挫。盘面上,数字货币、煤炭、有色等板块涨幅居前,超级品牌、新冠检测、生物疫苗等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.55%,报收3675点;深成指跌1.22%;创业板指跌2.74%。数据显示,北向资金全天净买入50.73亿元,其中沪股通净买入26.72亿元,深股通净买入24.02亿元。

消息面上,国际原油集体上涨,美油4月合约涨2.78%报61.72美元/桶,布油5月合约涨2.37%报64.85美元/桶。美国消费数据大超市场预期、美国极寒天气限制原油产量、美国原油存库下降,以及中国节日消费数据大幅提升等刺激了国际油价持续上涨,并创本轮新高。实际上,市场炒作的是经济复苏与通胀预期。随着美国超级QE政策目前正在持续发酵,货币效应越来越强,再加上美国3月份将继续QE,民主党新经济政策也将逐步展开,这令市场对美国经济的预期再次增强,这也意味着美国的温和通胀有加快上行态势。整体来看,沪指三连阳后今日大幅高开,直接冲击3700点,这与假期期间A50和港股大涨有很大关系,但由于节前连续上攻,动能有所消耗,冲高回落实属正常。市场短期的波动不必过度担忧,在“房住不炒”的定调下,2021年股票资产依然是最重要的配置方向。居民资产通过公私募基金渠道流入的趋势不变,预计2021年A股净流入资金达7500亿,机构化趋势将加速。建议投资主线聚焦于长期价值优秀的优质核心赛道,重点关注科技、能源、国防、资源等领域。

操作上,由于节前大盘涨势如虹,超级权重股奋力连续拉升三日,技术上有调整要求,同时期货富时A50今日暴跌3%,直接影响A股权重类个股全线下跌。短期市场下行空间有限,但高位个股风险较大,投资者注意规避。而节前被严重错杀的一些优质类个股在指数大幅下跌过程中出现全面反弹,有资金明显开始扫货,由于节前市场是典型的超级权重拉抬指数走势,未来市场能否全面转换,投资者仍需等待,但对于业绩优良、成长俱佳、估值极低的一些优质类超跌个股,投资者可逢低分批吸纳,等待错杀个股全面反攻。稳健型投资者继续关注券商、保险、银行;进取型投资者逢低关注调整时间较长的集成电路、芯片、军工、新能源、汽车以及被错杀细分行业优质个股,耐心等待补涨行情。

风险提示:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险请自担。


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