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第三代半导体板块逆势上涨,政策支持行业再迎重磅利好!
2020-09-07 16:32:23来源:斗牛财经
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今日(9月7日)第三代半导体板块逆势大涨,涨幅达到5.39%,5只个股涨停,板块内多只个股均有不同程度涨幅。第三代半导体的主要材料氮化镓,板块涨幅也达到2.30%,4股涨停。

半导体板块近期涨幅较大,相比年初已上涨74.12%,半导体指数也重回5000点。在9月4日,半导体板块就有10只个股涨停,板块获主力资金大幅流入14.26亿元,是主力资金净流入最多的行业,其中三安光电净流入5.8亿元,成为当日半导体板块主力净流入最大股。

有消息称,中国正在规划将大力支持发展第三代半导体产业写入“十四五”规划之中,计划在2021—2025年期间,在教育、科研、开发、融资、应用等各方面,大力支持发展第三代半导体产业,以期实现产业独立自主。这一消息更刺激了半导体板块的崛起。

什么是第三代半导体?

半导体第一代材料是硅(Si),如硅谷,是第一代产业园的代表;第二代材料是砷化镓(GaAs),是目前绝大部分通信设备的材料;第三代材料是指禁带宽度在2.3eV及以上的半导体材料,相比第一代和第二代半导体材料,第三代半导体材料具有更宽的禁带宽度、更高的击穿电场、更高的热导率、更大的电子饱和度以及更高的抗辐射能力,是未来5G时代的标配,同时在新能源汽车、消费电子、新一代显示、航空航天等领域也有重要应用。

我国半导体行业未来市场广阔

我国是全球最大的半导体消费国,消费量占全球的比重超过40%。根据中国半导体行业协会统计,2019年中国半导体产业市场规模达7562亿元,同比增长15.80%。

国内第三代半导体产业建设也在不断加码。2020年7月20日,投资160亿元、占地面积1000亩的“三安光电第三代半导体产业园”,在长沙高新区启动开工建设。该产业园主要用于建设具自主知识产权的碳化硅衬底、外延、芯片及封装产业生产基地,也将建设我国首条碳化硅全产业链产线,这也意味中国迈出了第三代半导体材料“全自研”过程中的一步。在此之前,华为旗下的哈勃科技投资有限公司也出手投资了国内领先的第三代半导体材料公司,该公司是我国第三代半导体材料碳化硅龙头企业。

东莞证券认为,半导体材料主要应用于集成电路。半导体制造每一个环节都离不开半导体材料,对半导体材料的需求将随着增加,上游半导体材料将确定性受益。

天风证券表示,“国产替代”是当下时点的半导体板块逻辑,“国产替代”下的“成长性”优于“周期性”考虑。天风证券研报分析,半导体有5大细分板块,分别是封测、设计、设备、材料、IDM。并列出了相应有望受益的投资标的:

封测板块:行业持续回暖,业绩回升幅度大。建议关注:长电科技、华天科技;

设计板块:IC设计公司作为半导体行业上游,轻资产运作模式下,部分设计公司在疫情影响下营收和净利润仍有较强表现,拥有国产替代逻辑加持企业基本面依旧强劲,随着疫情的控制,下游市场有望开始复苏,设计企业有望实现高增长。建议关注:圣邦股份、卓胜微、兆易创新;

设备板块:中国制造的产业趋势转移未变,国内晶圆厂建设带来的边际订单增长带来的设备企业景气状态不会发生重大变化,关注全年订单环比增长的趋势,设备行业营收利润有望实现增长。建议关注:盛美半导体、北方华创、精测电子;

材料板块:预计全年会迎来国产替代+下游晶圆厂扩产采购的戴维斯双击机会。半导体材料行业壁垒高,技术上一旦有所突破,成功导入下游厂商后可以大规模放量,营收利润都会大幅上涨。建议关注:沪硅产业、安集科技、华特气体;

IDM板块:IDM企业主要为功率半导体企业,国内功率半导体企业实力不断增强,产业结构不断优化,下游工控汽车市场对高端产品需求不断增加,迎来产品量价齐升。建议关注:闻泰科技、斯达半导。

风险提示:投资有风险,入市需谨慎,文中所提板块、个股均只作为逻辑分析与技术交流之用,不作为操作建议,据此操作风险自担!

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