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中方信富钻石1号基金
股票型
最新净值2019-11-18
0.6415
累计净值
0.6415
火热募集中 欢迎认购
产品热线:400-8888-115
基金名称中方信富钻石1号基金
基金类型股票型
管理人北京中方信富投资管理咨询有限公司
存续期永续
目标规模≥3000万
认购起点金额100万元,以1万元整数倍递增
开放日每季度开放一次
销售渠道直销
投资目标在追求本金长期安全和严格控制风险的基础上,寻找创新成长价值公司,通过积极的投资策略,力争为持有人创造绝对收益。
投资范围及投资比例本资产管理计划投资于依法发行或上市的股票等具有良好流动性的金融工具及中国证监会允许专户投资的其它金融工具,包括证券投资基金(包括开放式基金、ETF、LOF等)、固定收益类金融工具(包括国债、企业债、债券逆回购、银行存款等)。其中,股票投资合计市值为资产管理计划财产净值的0%~100%;固定收益类金融工具合计市值为资产管理计划财产净值的 0~100%;证券投资基金合计市值为资产管理计划财产净值的0~100%。
投资限制

(1)股票投资合计市值为资产管理计划财产净值的0%~100%;固定收益类金融工具合计市值为资产管理计划    财产净值的0~100%;

证券投资基金合计市值为资产管理计划财产净值的0~100%;

(2)本计划对单支个股总计持仓上限不得超过该股总股本的4.99%,不超过该股票流通股本的10%;

(3)资管计划持有一家基金公司管理的单一基金,以买入成本计算,不得超过资管计划财产净值的20%,  且不得超过基金总规模的10%;

(4)不得投资于S、ST、*ST、S*ST及SST类股票;

(5)不得投资于权证;

(6)相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。

(7)持有三家上市公司发行的股票以买入成本计算,不得超过前一交易日资管计划财产总值的30%,持有单一创业板上市公司行的股票以买入成本计算,不得超过前一次交易日资管计划财产总值的10%。持有所有创业板上市公司发行的股票以买入成本计算,不得超过前一次交易日资管计划财产总值的30%。

认购、申购、                                            赎回费1%
管理费1.2%
托管费0.2%
收益分配年化收益率(R)    计提比例    业绩报酬总额(Y)的计提公式
   0<R≤20%      20%      Y= S×D×R×20%
     R>20%        30%       Y= S×D×R×30%
备注:Y为委托人每笔参与应提的业绩报酬,S为委托人每笔参与在上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日的资产净值总额。
更新日期 最新单位净值(元) 最新单位净值(元)
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